有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)新興国株式マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,620,223,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,136,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,587,086,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,362,195,765 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9318 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,986,529,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,592,727 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,775,936,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,182,919,957 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9073 | 円 |
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