有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/11-2023/05/10)
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 58,818,008,662 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258,807,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,559,201,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,674,672,355 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5967 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 93,179,685,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 496,398,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,683,287,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,411,820,487 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6144 | 円 |
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