訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,657,702,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 282,933,935 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,374,769,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,566,216,025 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2969 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,041,791,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,473,786 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,925,317,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,736,553,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2793 | 円 |
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