訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2017年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,453,121,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,344,081 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,376,777,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,680,641,508 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1837 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2017年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,161,374,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,829,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,987,545,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,952,448,261 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1601 | 円 |
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