有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/11-2024/05/10)
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 82,917,677,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 316,634,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,601,042,612 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,297,081,078 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0002 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 132,681,802,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,063,603,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,618,199,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,884,449,955 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0285 | 円 |
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