有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/11-2025/05/12)
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 97,832,039,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,473,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,596,565,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,935,257,660 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0794 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 161,863,155,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 880,563,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,982,592,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,109,246,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1152 | 円 |
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