有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,001,612,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,045,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,855,567,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,422,117,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0996 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,840,554,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 446,773,081 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,393,781,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,936,154,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0990 | 円 |
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