有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,995,292,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,290,779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,881,001,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,874,636,214 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1832 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,028,392,053 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,976,942 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,893,415,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,556,038,875 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1747 | 円 |
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