有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/13-2026/05/11)
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 191,428,682,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 917,245,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,511,436,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,175,913,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4528 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 312,951,561,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,607,425,272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,344,136,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 88,397,734,635 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5221 | 円 |
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