訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2015年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,184,562,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,604,121 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,087,958,030 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,472,947,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2761 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2015年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,856,336,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,943,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,770,392,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,959,790,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2350 | 円 |
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