有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,191,534,741 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 288,777,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,902,757,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,577,933,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6762 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,016,848,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 778,002,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,238,845,282 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,514,068,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6843 | 円 |
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