有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成25年9月30日現在) | 第6期 (平成26年9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,556,869 | 132,032,601 |
| 親投資信託受益証券 | 9,039,776,244 | 14,860,541,387 |
| 未収利息 | 59 | 72 |
| 流動資産合計 | 9,112,333,172 | 14,992,574,060 |
| 資産合計 | 9,112,333,172 | 14,992,574,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,611,541 | 1,716,250 |
| 未払受託者報酬 | 3,197,090 | 5,690,137 |
| 未払委託者報酬 | 35,967,173 | 64,014,027 |
| その他未払費用 | 293,242 | 540,000 |
| 流動負債合計 | 48,069,046 | 71,960,414 |
| 負債合計 | 48,069,046 | 71,960,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,258,039,348 | ※1 5,633,912,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,806,224,778 | 9,286,701,536 |
| (分配準備積立金) | 2,268,066,860 | 3,556,817,178 |
| 元本等合計 | 9,064,264,126 | 14,920,613,646 |
| 純資産合計 | ※2 9,064,264,126 | ※2 14,920,613,646 |
| 負債純資産合計 | 9,112,333,172 | 14,992,574,060 |
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