有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/01-2025/09/30)
【ひふみ投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2024年 9月30日現在 | 第17期 2025年 9月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 530,730,669 | 591,161,194 | |||
| 親投資信託受益証券 | 170,718,305,539 | 183,576,501,918 | |||
| 未収利息 | 2,922 | 7,450 | |||
| 流動資産合計 | 171,249,039,130 | 184,167,670,562 | |||
| 資産合計 | 171,249,039,130 | 184,167,670,562 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 265,215,126 | 170,633,767 | |||
| 未払受託者報酬 | 75,660,013 | 75,370,297 | |||
| 未払委託者報酬 | 851,175,145 | 847,915,726 | |||
| その他未払費用 | 990,000 | 1,540,000 | |||
| 流動負債合計 | 1,193,040,284 | 1,095,459,790 | |||
| 負債合計 | 1,193,040,284 | 1,095,459,790 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,992,358,335 | ※1 22,644,290,520 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,063,640,511 | 160,427,920,252 | |||
| (分配準備積立金) | 45,273,131,792 | 61,557,736,205 | |||
| 元本等合計 | 170,055,998,846 | 183,072,210,772 | |||
| 純資産合計 | ※2 170,055,998,846 | ※2 183,072,210,772 | |||
| 負債純資産合計 | 171,249,039,130 | 184,167,670,562 | |||
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