ひふみ投信

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【提出】: 2025/12/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【ひふみ投信】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 2024年 9月30日現在	第17期 2025年 9月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		530,730,669	591,161,194
		親投資信託受益証券		170,718,305,539	183,576,501,918
		未収利息		2,922	7,450
		流動資産合計		171,249,039,130	184,167,670,562
	資産合計			171,249,039,130	184,167,670,562
負債の部
	流動負債
		未払解約金		265,215,126	170,633,767
		未払受託者報酬		75,660,013	75,370,297
		未払委託者報酬		851,175,145	847,915,726
		その他未払費用		990,000	1,540,000
		流動負債合計		1,193,040,284	1,095,459,790
	負債合計			1,193,040,284	1,095,459,790
純資産の部
	元本等
		元本		※1 23,992,358,335	※1 22,644,290,520
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	146,063,640,511	160,427,920,252
			(分配準備積立金)	45,273,131,792	61,557,736,205
		元本等合計		170,055,998,846	183,072,210,772
	純資産合計			※2 170,055,998,846	※2 183,072,210,772
負債純資産合計				171,249,039,130	184,167,670,562

開示資料

決算

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