有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/03-2024/09/30)
【ひふみ投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2023年10月 2日現在 | 第16期 2024年 9月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 502,287,968 | 530,730,669 | |||
| 親投資信託受益証券 | 157,623,024,059 | 170,718,305,539 | |||
| 未収利息 | - | 2,922 | |||
| 流動資産合計 | 158,125,312,027 | 171,249,039,130 | |||
| 資産合計 | 158,125,312,027 | 171,249,039,130 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 108,753,735 | 265,215,126 | |||
| 未払受託者報酬 | 68,190,175 | 75,660,013 | |||
| 未払委託者報酬 | 767,139,435 | 851,175,145 | |||
| 未払利息 | 275 | - | |||
| その他未払費用 | 990,000 | 990,000 | |||
| 流動負債合計 | 945,073,620 | 1,193,040,284 | |||
| 負債合計 | 945,073,620 | 1,193,040,284 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,801,076,464 | ※1 23,992,358,335 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 132,379,161,943 | 146,063,640,511 | |||
| (分配準備積立金) | 37,800,428,840 | 45,273,131,792 | |||
| 元本等合計 | 157,180,238,407 | 170,055,998,846 | |||
| 純資産合計 | ※2 157,180,238,407 | ※2 170,055,998,846 | |||
| 負債純資産合計 | 158,125,312,027 | 171,249,039,130 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
