有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (平成27年9月30日現在) | 第8期 (平成28年9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,332,397 | 369,662,905 |
| 親投資信託受益証券 | 24,392,593,640 | 32,968,964,801 |
| 未収利息 | 17 | - |
| 流動資産合計 | 24,454,926,054 | 33,338,627,706 |
| 資産合計 | 24,454,926,054 | 33,338,627,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,252,864 | 38,396,857 |
| 未払受託者報酬 | 9,738,199 | 13,391,627 |
| 未払委託者報酬 | 109,554,689 | 150,655,771 |
| 未払利息 | - | 470 |
| その他未払費用 | 540,000 | 540,000 |
| 流動負債合計 | 131,085,752 | 202,984,725 |
| 負債合計 | 131,085,752 | 202,984,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,880,958,588 | ※1 10,019,267,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,442,881,714 | 23,116,375,466 |
| (分配準備積立金) | 4,995,051,948 | 6,134,566,882 |
| 元本等合計 | 24,323,840,302 | 33,135,642,981 |
| 純資産合計 | ※2 24,323,840,302 | ※2 33,135,642,981 |
| 負債純資産合計 | 24,454,926,054 | 33,338,627,706 |
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