有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2019年9月30日現在) | 第12期 (2020年9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,618,929 | 464,949,985 |
| 親投資信託受益証券 | 129,126,222,448 | 131,846,096,654 |
| 流動資産合計 | 129,340,841,377 | 132,311,046,639 |
| 資産合計 | 129,340,841,377 | 132,311,046,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 439,877,077 | 306,527,500 |
| 未払受託者報酬 | 55,432,897 | 53,851,807 |
| 未払委託者報酬 | 623,620,087 | 605,832,793 |
| 未払利息 | 264 | 299 |
| その他未払費用 | 864,000 | 880,000 |
| 流動負債合計 | 1,119,794,325 | 967,092,399 |
| 負債合計 | 1,119,794,325 | 967,092,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 28,302,343,668 | ※1 23,525,779,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,918,703,384 | 107,818,174,751 |
| (分配準備積立金) | 24,014,190,004 | 28,187,649,570 |
| 元本等合計 | 128,221,047,052 | 131,343,954,240 |
| 純資産合計 | ※2 128,221,047,052 | ※2 131,343,954,240 |
| 負債純資産合計 | 129,340,841,377 | 132,311,046,639 |
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