有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (平成26年9月30日現在) | 第7期 (平成27年9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,032,601 | 62,332,397 |
| 親投資信託受益証券 | 14,860,541,387 | 24,392,593,640 |
| 未収利息 | 72 | 17 |
| 流動資産合計 | 14,992,574,060 | 24,454,926,054 |
| 資産合計 | 14,992,574,060 | 24,454,926,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,716,250 | 11,252,864 |
| 未払受託者報酬 | 5,690,137 | 9,738,199 |
| 未払委託者報酬 | 64,014,027 | 109,554,689 |
| その他未払費用 | 540,000 | 540,000 |
| 流動負債合計 | 71,960,414 | 131,085,752 |
| 負債合計 | 71,960,414 | 131,085,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,633,912,110 | ※1 7,880,958,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,286,701,536 | 16,442,881,714 |
| (分配準備積立金) | 3,556,817,178 | 4,995,051,948 |
| 元本等合計 | 14,920,613,646 | 24,323,840,302 |
| 純資産合計 | ※2 14,920,613,646 | ※2 24,323,840,302 |
| 負債純資産合計 | 14,992,574,060 | 24,454,926,054 |
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