有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
【ひふみ投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2021年 9月30日現在 | 第14期 2022年 9月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 564,244,075 | 430,741,776 | |||
| 親投資信託受益証券 | 157,139,343,409 | 136,011,889,258 | |||
| 流動資産合計 | 157,703,587,484 | 136,442,631,034 | |||
| 資産合計 | 157,703,587,484 | 136,442,631,034 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 178,162,993 | 75,761,496 | |||
| 未払受託者報酬 | 66,137,152 | 60,933,218 | |||
| 未払委託者報酬 | 744,042,917 | 685,498,671 | |||
| 未払利息 | 309 | 236 | |||
| その他未払費用 | 880,000 | 880,000 | |||
| 流動負債合計 | 989,223,371 | 823,073,621 | |||
| 負債合計 | 989,223,371 | 823,073,621 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,140,228,568 | ※1 25,562,450,251 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 132,574,135,545 | 110,057,107,162 | |||
| (分配準備積立金) | 42,863,259,026 | 40,240,217,883 | |||
| 元本等合計 | 156,714,364,113 | 135,619,557,413 | |||
| 純資産合計 | ※2 156,714,364,113 | ※2 135,619,557,413 | |||
| 負債純資産合計 | 157,703,587,484 | 136,442,631,034 | |||
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