ひふみ投信

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

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【提出】: 2021/12/17 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【ひふみ投信】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 2020年 9月30日現在	第13期 2021年 9月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		464,949,985	564,244,075
		親投資信託受益証券		131,846,096,654	157,139,343,409
		流動資産合計		132,311,046,639	157,703,587,484
	資産合計			132,311,046,639	157,703,587,484
負債の部
	流動負債
		未払解約金		306,527,500	178,162,993
		未払受託者報酬		53,851,807	66,137,152
		未払委託者報酬		605,832,793	744,042,917
		未払利息		299	309
		その他未払費用		880,000	880,000
		流動負債合計		967,092,399	989,223,371
	負債合計			967,092,399	989,223,371
純資産の部
	元本等
		元本		※1 23,525,779,489	※1 24,140,228,568
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	107,818,174,751	132,574,135,545
			(分配準備積立金)	28,187,649,570	42,863,259,026
		元本等合計		131,343,954,240	156,714,364,113
	純資産合計			※2 131,343,954,240	※2 156,714,364,113
負債純資産合計				132,311,046,639	157,703,587,484

開示資料

決算

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