有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (平成28年9月30日現在) | 第9期 (平成29年10月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 369,662,905 | 343,142,461 |
| 親投資信託受益証券 | 32,968,964,801 | 86,946,587,423 |
| 流動資産合計 | 33,338,627,706 | 87,289,729,884 |
| 資産合計 | 33,338,627,706 | 87,289,729,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,396,857 | 84,765,111 |
| 未払受託者報酬 | 13,391,627 | 29,349,016 |
| 未払委託者報酬 | 150,655,771 | 330,176,288 |
| 未払利息 | 470 | 455 |
| その他未払費用 | 540,000 | 540,000 |
| 流動負債合計 | 202,984,725 | 444,830,870 |
| 負債合計 | 202,984,725 | 444,830,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,019,267,515 | ※1 19,112,061,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,116,375,466 | 67,732,837,440 |
| (分配準備積立金) | 6,134,566,882 | 20,062,037,574 |
| 元本等合計 | 33,135,642,981 | 86,844,899,014 |
| 純資産合計 | ※2 33,135,642,981 | ※2 86,844,899,014 |
| 負債純資産合計 | 33,338,627,706 | 87,289,729,884 |
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