有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2018年10月1日現在) | 第11期 (2019年9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,012,390 | 214,618,929 |
| 親投資信託受益証券 | 150,985,234,684 | 129,126,222,448 |
| 流動資産合計 | 151,082,247,074 | 129,340,841,377 |
| 資産合計 | 151,082,247,074 | 129,340,841,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,382,587,271 | 439,877,077 |
| 未払受託者報酬 | 61,645,715 | 55,432,897 |
| 未払委託者報酬 | 693,514,209 | 623,620,087 |
| 未払利息 | 118 | 264 |
| その他未払費用 | 540,000 | 864,000 |
| 流動負債合計 | 2,138,287,313 | 1,119,794,325 |
| 負債合計 | 2,138,287,313 | 1,119,794,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 28,159,661,187 | ※1 28,302,343,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,784,298,574 | 99,918,703,384 |
| (分配準備積立金) | 29,188,666,363 | 24,014,190,004 |
| 元本等合計 | 148,943,959,761 | 128,221,047,052 |
| 純資産合計 | ※2 148,943,959,761 | ※2 128,221,047,052 |
| 負債純資産合計 | 151,082,247,074 | 129,340,841,377 |
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