有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/01-2023/10/02)
【ひふみ投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2022年 9月30日現在 | 第15期 2023年10月 2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 430,741,776 | 502,287,968 | |||
| 親投資信託受益証券 | 136,011,889,258 | 157,623,024,059 | |||
| 流動資産合計 | 136,442,631,034 | 158,125,312,027 | |||
| 資産合計 | 136,442,631,034 | 158,125,312,027 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 75,761,496 | 108,753,735 | |||
| 未払受託者報酬 | 60,933,218 | 68,190,175 | |||
| 未払委託者報酬 | 685,498,671 | 767,139,435 | |||
| 未払利息 | 236 | 275 | |||
| その他未払費用 | 880,000 | 990,000 | |||
| 流動負債合計 | 823,073,621 | 945,073,620 | |||
| 負債合計 | 823,073,621 | 945,073,620 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,562,450,251 | ※1 24,801,076,464 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,057,107,162 | 132,379,161,943 | |||
| (分配準備積立金) | 40,240,217,883 | 37,800,428,840 | |||
| 元本等合計 | 135,619,557,413 | 157,180,238,407 | |||
| 純資産合計 | ※2 135,619,557,413 | ※2 157,180,238,407 | |||
| 負債純資産合計 | 136,442,631,034 | 158,125,312,027 | |||
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