有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

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【提出】
2018/01/09 9:18
【資料】
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【項目】
58項目
平成29年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,120,790,854
Ⅱ 負 債 総 額2,646,296
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,118,144,558
Ⅳ 発 行 済 口 数579,245,668口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9303
( 1万口当たり 19,303		)

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