有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)

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【提出】
2020/01/07 9:02
【資料】
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【項目】
65項目

令和 1年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,198,855,447
Ⅱ 負債総額2,912,396
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,195,943,051
Ⅳ 発行済口数632,831,268口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8898
(10,000口当たり)(18,898)

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