有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/10/12-2023/04/10)

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【提出】
2023/07/07 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2023年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額740,094,821
Ⅱ 負債総額3,064,286
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)737,030,535
Ⅳ 発行済口数360,175,941口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0463
(10,000口当たり)(20,463)

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