有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

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【提出】
2019/07/05 9:08
【資料】
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【項目】
65項目

平成31年 4月26日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,165,594,044
Ⅱ 負債総額1,068,395
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,164,525,649
Ⅳ 発行済口数643,293,282口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8103
(10,000口当たり)(18,103)

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