有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/04/09-2024/10/08)

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【提出】
2025/01/07 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2024年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額617,810,335
Ⅱ 負債総額777,620
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)617,032,715
Ⅳ 発行済口数273,461,018口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2564
(10,000口当たり)(22,564)

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