有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/04/09-2022/10/11)

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【提出】
2023/01/10 9:23
【資料】
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【項目】
65項目

令和 4年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額788,623,051
Ⅱ 負債総額4,999,657
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)783,623,394
Ⅳ 発行済口数386,377,128口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0281
(10,000口当たり)(20,281)

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