有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

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【提出】
2021/07/07 9:15
【資料】
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【項目】
65項目

令和 3年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額877,728,018
Ⅱ 負債総額1,755,769
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)875,972,249
Ⅳ 発行済口数606,234,502口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4449
(10,000口当たり)(14,449)

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