有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)

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【提出】
2022/07/07 9:11
【資料】
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【項目】
65項目

令和 4年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額836,822,986
Ⅱ 負債総額7,312,867
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)829,510,119
Ⅳ 発行済口数450,860,245口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8398
(10,000口当たり)(18,398)

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