有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/04/11-2023/10/10)

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【提出】
2024/01/09 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2023年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額798,064,363
Ⅱ 負債総額1,292,684
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)796,771,679
Ⅳ 発行済口数336,227,686口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3697
(10,000口当たり)(23,697)

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