有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/04/09-2025/10/08)

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【提出】
2026/01/07 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2025年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額560,828,527
Ⅱ 負債総額2,479,890
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)558,348,637
Ⅳ 発行済口数209,238,124口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6685
(10,000口当たり)(26,685)

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