有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)

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【提出】
2022/01/07 9:11
【資料】
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【項目】
65項目

令和 3年10月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額836,300,061
Ⅱ 負債総額2,334,915
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)833,965,146
Ⅳ 発行済口数616,871,732口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3519
(10,000口当たり)(13,519)

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