有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年9月14日-平成26年3月13日)
- 【提出】
- 2014/06/11 15:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) |
| 平成26年4月末現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 148,001,425,363円 |
| Ⅱ 負債総額 | 881,281,417円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,120,143,946円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 212,130,338,704口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6935円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,935円) |
| LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型) |
| 平成26年4月末現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,460,338,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,847,711円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,440,491,007円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,733,128,180口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4081円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,081円) |
<参考情報>
| LM・ブラジル国債マザーファンド |
| 平成26年4月末現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 159,162,671,566円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,056,268,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,106,403,562円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 101,716,535,533口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5544円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,544円) |
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