有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年9月14日-平成31年3月13日)
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,904,302,147 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,067,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,814,234,600 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 99,738,863,121 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 4,293 | 円 |
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,860,146,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,241,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,845,904,714 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,745,420,416 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 14,008 | 円 |
(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,581,785,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,640,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,507,145,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,142,889,338 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 16,988 | 円 |
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