有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月14日-平成29年9月13日)
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 56,935,060,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,104,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,711,956,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,146,443,613 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 5,293 | 円 |
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 4,217,460,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,087,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,201,373,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,777,843,976 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 15,125 | 円 |
(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 64,950,954,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,259,805 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,740,694,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,292,377,546 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 17,839 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
