有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月14日-平成30年9月13日)
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 46,747,991,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 810,538,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,937,453,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 98,677,009,340 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 4,655 | 円 |
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,748,727,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,990,877 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,726,736,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,570,234,293 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 14,500 | 円 |
(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 53,859,314,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 890,405,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,968,908,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,373,345,431 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 17,439 | 円 |
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