有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月14日-平成26年9月16日)
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 112,815,472,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 551,792,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,263,680,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 164,351,473,705 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,831 | 円 |
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,130,683,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,956,170 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,124,727,408 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,442,981,998 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,725 | 円 |
(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 119,772,285,317 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 472,224,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,300,060,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,737,480,784 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,401 | 円 |
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