有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月14日-平成27年9月14日)
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 57,450,607,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 318,203,213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,132,404,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 133,642,571,966 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 4,275 | 円 |
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,356,688,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,719,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,349,969,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,290,601,903 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,259 | 円 |
(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 62,450,848,211 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 307,515,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,143,333,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,195,415,852 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,682 | 円 |
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