有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 53,821,205,327 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222,527,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,598,678,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,957,695,886 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 4,395 | 円 |
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,239,031,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,955,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,225,075,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,008,075,421 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,081 | 円 |
(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 58,263,313,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,913,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,053,399,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,612,994,112 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 12,727 | 円 |
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