有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年9月14日-平成30年3月13日)
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,582,967,980 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,236,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,420,731,321 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,842,829,230 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 4,901 | 円 |
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,527,711,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,131,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,496,579,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,399,267,153 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 14,574 | 円 |
(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 56,237,487,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,287,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,079,200,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,328,118,174 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 17,347 | 円 |
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