有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月14日-平成29年3月13日)
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 59,271,616,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,900,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,043,716,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,329,833,178 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 5,256 | 円 |
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,979,101,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,663,124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,968,438,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,747,044,894 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 14,446 | 円 |
(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 67,143,172,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 405,844,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,737,327,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,522,306,321 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 16,886 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
