有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年9月17日-平成27年3月13日)
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 87,414,673,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 576,440,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,838,233,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 147,733,365,556 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 5,878 | 円 |
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,792,585,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,030,640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,785,555,298 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,081,841,604 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 13,380 | 円 |
(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 94,567,841,335 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 518,780,519 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,049,060,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,442,458,518 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 15,062 | 円 |
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