有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月15日-平成28年9月13日)
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 53,903,773,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,641,247 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,676,132,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,503,901,749 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 4,771 | 円 |
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,669,809,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,985,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,621,824,542 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,082,535,364 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 12,590 | 円 |
(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 58,816,007,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,498,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,590,509,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,144,608,419 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 14,595 | 円 |
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