有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間末 (平成26年11月10日現在) | 第7期計算期間末 (平成27年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,159,317 | 3,868,866 | |||
| 投資証券 | 29,189,643 | 31,555,576 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,791 | 10,792 | |||
| 未収利息 | 2 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 37,359,753 | 35,435,235 | |||
| 資産合計 | 37,359,753 | 35,435,235 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 599,535 | 363,998 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,088 | 7,399 | |||
| 未払委託者報酬 | 142,669 | 173,249 | |||
| その他未払費用 | 17,342 | 21,068 | |||
| 流動負債合計 | 765,634 | 565,714 | |||
| 負債合計 | 765,634 | 565,714 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,383,368 | ※1 12,945,859 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,210,751 | 21,923,662 | |||
| (分配準備積立金) | 8,162,760 | 5,359,783 | |||
| 元本等合計 | 36,594,119 | 34,869,521 | |||
| 純資産合計 | 36,594,119 | 34,869,521 | |||
| 負債純資産合計 | 37,359,753 | 35,435,235 | |||
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