有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/12-2025/11/10)
スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期計算期間末 (2024年11月11日現在) | 第17期計算期間末 (2025年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,028,848 | 3,955,920 | |||
| 投資証券 | 46,984,950 | 52,711,190 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,705 | 10,694 | |||
| 未収利息 | 12 | 37 | |||
| 流動資産合計 | 51,024,515 | 56,677,841 | |||
| 資産合計 | 51,024,515 | 56,677,841 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 62,011 | 50,407 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,352 | 10,261 | |||
| 未払委託者報酬 | 219,118 | 240,190 | |||
| その他未払費用 | 26,669 | 29,193 | |||
| 流動負債合計 | 317,150 | 330,051 | |||
| 負債合計 | 317,150 | 330,051 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,459,050 | ※1 12,717,205 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,248,315 | 43,630,585 | |||
| (分配準備積立金) | 9,678,380 | 11,813,528 | |||
| 元本等合計 | 50,707,365 | 56,347,790 | |||
| 純資産合計 | 50,707,365 | 56,347,790 | |||
| 負債純資産合計 | 51,024,515 | 56,677,841 | |||
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