有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期計算期間末 (2017年11月10日現在) | 第10期計算期間末 (2018年11月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,888,057 | 5,026,224 | |||
| 投資証券 | 33,827,202 | 27,955,114 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,809 | 10,798 | |||
| 流動資産合計 | 41,726,068 | 32,992,136 | |||
| 資産合計 | 41,726,068 | 32,992,136 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,636,732 | 250,397 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,095 | 6,629 | |||
| 未払委託者報酬 | 166,176 | 155,196 | |||
| 未払利息 | 21 | 13 | |||
| その他未払費用 | 20,297 | 18,891 | |||
| 流動負債合計 | 1,830,321 | 431,126 | |||
| 負債合計 | 1,830,321 | 431,126 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,622,065 | ※1 12,710,593 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,273,682 | 19,850,417 | |||
| (分配準備積立金) | 5,087,403 | 3,491,062 | |||
| 元本等合計 | 39,895,747 | 32,561,010 | |||
| 純資産合計 | 39,895,747 | 32,561,010 | |||
| 負債純資産合計 | 41,726,068 | 32,992,136 | |||
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