有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期計算期間末 (2020年11月10日現在) | 第13期計算期間末 (2021年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,592,866 | 4,011,739 | |||
| 投資証券 | 25,614,060 | 36,178,688 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,908 | 10,900 | |||
| 前払金 | - | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 27,217,834 | 50,201,327 | |||
| 資産合計 | 27,217,834 | 50,201,327 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,320 | 206,134 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,830 | 6,948 | |||
| 未払委託者報酬 | 113,038 | 162,816 | |||
| 未払利息 | 4 | 10 | |||
| その他未払費用 | 13,731 | 19,794 | |||
| 流動負債合計 | 133,923 | 395,702 | |||
| 負債合計 | 133,923 | 395,702 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,682,330 | ※1 14,294,325 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,401,581 | 35,511,300 | |||
| (分配準備積立金) | 3,369,262 | 7,420,009 | |||
| 元本等合計 | 27,083,911 | 49,805,625 | |||
| 純資産合計 | 27,083,911 | 49,805,625 | |||
| 負債純資産合計 | 27,217,834 | 50,201,327 | |||
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