スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)

【提出】: 2017/02/10 9:10
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【項目】: 47項目

スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期計算期間末 (平成27年11月10日現在)	第8期計算期間末 (平成28年11月10日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		3,868,866	4,518,140
		投資証券		31,555,576	26,810,784
		親投資信託受益証券		10,792	10,811
		未収利息		1	-
		流動資産合計		35,435,235	31,339,735
	資産合計			35,435,235	31,339,735
負債の部
	流動負債
		未払解約金		363,998	37,015
		未払受託者報酬		7,399	6,006
		未払委託者報酬		173,249	140,670
		未払利息		-	12
		その他未払費用		21,068	17,134
		流動負債合計		565,714	200,837
	負債合計			565,714	200,837
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,945,859	※1 13,423,605
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,923,662	17,715,293
			(分配準備積立金)	5,359,783	4,526,496
		元本等合計		34,869,521	31,138,898
	純資産合計			34,869,521	31,138,898
負債純資産合計				35,435,235	31,339,735

開示資料

決算

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