有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/11-2023/11/10)
スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期計算期間末 (2022年11月10日現在) | 第15期計算期間末 (2023年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,186,000 | 4,530,852 | |||
| 投資証券 | 44,608,725 | 45,805,384 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,821 | 10,743 | |||
| 流動資産合計 | 47,805,546 | 50,346,979 | |||
| 資産合計 | 47,805,546 | 50,346,979 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,882 | 5,239,325 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,271 | 9,887 | |||
| 未払委託者報酬 | 217,048 | 231,605 | |||
| 未払利息 | 8 | 12 | |||
| その他未払費用 | 26,417 | 28,153 | |||
| 流動負債合計 | 265,626 | 5,508,982 | |||
| 負債合計 | 265,626 | 5,508,982 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,212,475 | ※1 12,762,316 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,327,445 | 32,075,681 | |||
| (分配準備積立金) | 7,329,238 | 5,771,162 | |||
| 元本等合計 | 47,539,920 | 44,837,997 | |||
| 純資産合計 | 47,539,920 | 44,837,997 | |||
| 負債純資産合計 | 47,805,546 | 50,346,979 | |||
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